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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,803 | -15,817 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,803 | -15,817 | ||||
| 折舊費用 | 47,772 | 50,253 | ||||
| 攤銷費用 | 74 | 74 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,830 | 8,095 | ||||
| 利息費用 | 21,332 | 19,858 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | -45 | ||||
| 利息收入 | -7,946 | -4,159 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -678 | 30 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,200 | 507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,584 | 74,613 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,257 | -29,883 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,427 | 46,170 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,757 | 8,049 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -792 | 1,989 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 115 | -115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,465 | 3,360 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,048 | -47,785 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 539 | 649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,720 | -17,566 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,964 | 18,149 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,104 | -23,905 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,303 | -886 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,811 | 4,896 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,752 | -518 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,571 | 1,124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -472 | -4,268 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,167 | -3,992 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,908 | -9,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,812 | -26,967 | ||||
| 調整項目合計 | 156,396 | 47,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,593 | 31,829 | ||||
| 收取之利息 | 7,946 | 4,159 | ||||
| 支付之利息 | -21,616 | -19,599 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -590 | 1,995 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,333 | 18,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 250,739 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -654 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,677 | -8,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 678 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,934 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,529 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,472 | 239,643 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 775,000 | 852,000 | ||||
| 短期借款減少 | -755,000 | -1,056,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 738,100 | 871,600 | ||||
| 應付短期票券減少 | -720,300 | -935,000 | ||||
| 償還長期借款 | -76,727 | -75,944 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,600 | -9,569 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 6,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,527 | -346,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,087 | 14,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,421 | -73,768 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,115 | 338,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,536 | 265,115 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,536 | 265,115 | ||||