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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,783 | -8,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,783 | -8,631 | ||||
| 折舊費用 | 11,737 | 12,240 | ||||
| 攤銷費用 | 19 | 19 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 316 | 294 | ||||
| 利息費用 | 5,340 | 5,214 | ||||
| 利息收入 | -1,433 | -1,387 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,090 | 1,142 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,069 | 17,522 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,902 | 28,471 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,352 | 32,077 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 159 | 26,852 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,151 | -1,162 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,017 | 20,724 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,439 | -11,182 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 414 | 145 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,730 | 96,040 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,199 | -24,374 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,089 | -19,528 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,636 | 40 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,462 | -6,691 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -40 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 428 | -1,057 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 813 | 1,135 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -263 | -255 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,010 | -50,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,280 | 45,270 | ||||
| 調整項目合計 | 7,789 | 62,792 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,994 | 54,161 | ||||
| 收取之利息 | 1,433 | 1,387 | ||||
| 支付之利息 | -5,201 | -5,396 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -689 | 799 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,451 | 50,951 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -755 | -3,407 | ||||
| 存出保證金增加 | -808 | -97 | ||||
| 取得無形資產 | -420 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -407 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,390 | -3,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 245,000 | ||||
| 短期借款減少 | -210,000 | -315,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,400 | 230,800 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,900 | -211,700 | ||||
| 償還長期借款 | -20,429 | -20,622 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,733 | -2,541 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,662 | -74,063 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,195 | 1,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,308 | -25,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,536 | 265,115 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,228 | 239,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,228 | 239,808 | ||||