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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,326 | -22,788 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,326 | -22,788 | ||||
| 折舊費用 | 21,622 | 23,204 | ||||
| 攤銷費用 | 115 | 72 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,224 | -52 | ||||
| 利息費用 | 10,242 | 10,731 | ||||
| 利息收入 | -766 | -2,947 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | -10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,167 | 1,925 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,133 | 32,923 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,195 | 22,784 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,393 | 13,791 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,139 | -39,651 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,918 | -35 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 41 | -21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,156 | -7,254 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,940 | 6,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61 | 353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,409 | -3,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,373 | 58,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 176 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,565 | 15,925 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 840 | -2,247 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,441 | -15,577 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,257 | 526 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 334 | 578 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -527 | -526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,067 | 57,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,342 | 53,957 | ||||
| 調整項目合計 | 87,475 | 86,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,149 | 64,092 | ||||
| 收取之利息 | 766 | 2,947 | ||||
| 支付之利息 | -10,241 | -10,820 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 179 | -1,607 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,853 | 54,612 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,921 | -2,566 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 11 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -26 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,995 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -800 | -420 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,191 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,703 | -4,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 580,000 | 420,000 | ||||
| 短期借款減少 | -550,000 | -420,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 473,000 | 297,800 | ||||
| 應付短期票券減少 | -473,800 | -298,700 | ||||
| 償還長期借款 | -41,955 | -41,034 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,552 | -3,431 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 5,050 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,307 | -40,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,331 | 6,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,488 | 16,669 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,235 | 276,536 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,747 | 293,205 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,747 | 293,205 | ||||