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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,884 | -46,405 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,884 | -46,405 | ||||
| 折舊費用 | 43,129 | 44,914 | ||||
| 攤銷費用 | 341 | 169 | ||||
| 利息費用 | 20,827 | 21,395 | ||||
| 利息收入 | -1,058 | -5,906 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | -10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,608 | 1,827 | ||||
| 其他項目 | -1,489 | -3,564 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,335 | 58,825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,175 | 12,801 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,124 | -9,675 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,853 | -11,975 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,162 | 1,928 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 41 | -41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,765 | -6,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,539 | -2,116 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -700 | 1,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,429 | -13,172 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,381 | 48,141 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,055 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,028 | 46,176 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47 | -1,941 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,154 | 6,882 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,775 | 756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -330 | -107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -429 | -1,739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,995 | 98,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,566 | 84,996 | ||||
| 調整項目合計 | 47,769 | 143,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,115 | 97,416 | ||||
| 收取之利息 | 1,058 | 5,906 | ||||
| 支付之利息 | -20,534 | -21,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 219 | -3,914 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,372 | 77,986 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,211 | -20,551 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 11 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -521 | ||||
| 存出保證金減少 | 425 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -800 | -420 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,019 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,563 | -32,500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,120,616 | 870,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,000,000 | -870,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 922,200 | 743,100 | ||||
| 應付短期票券減少 | -923,900 | -744,900 | ||||
| 償還長期借款 | -81,581 | -81,943 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,007 | -6,865 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 15,233 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,328 | -75,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,486 | 10,588 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,093 | -19,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,235 | 276,536 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,142 | 257,235 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,142 | 257,235 | ||||