| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,619 | 415,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,619 | 415,129 | ||||
| 折舊費用 | 253,930 | 198,545 | ||||
| 攤銷費用 | 1,040 | 853 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,375 | 1,671 | ||||
| 利息費用 | 41,160 | 22,406 | ||||
| 利息收入 | -942 | -766 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,815 | 14,631 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,720 | 4,947 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,685 | 17,734 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,629 | -596 | ||||
| 其他項目 | -947 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 330,095 | 259,425 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 56,121 | -43,824 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,268 | -103,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,228 | 7,400 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,046 | -28,711 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,767 | 2,220 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,092 | -6,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,986 | -173,361 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,780 | -23,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,574 | 36,178 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,893 | 43,176 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,072 | 3,381 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,389 | 59,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,597 | -114,159 | ||||
| 調整項目合計 | 363,692 | 145,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 906,311 | 560,395 | ||||
| 收取之利息 | 942 | 766 | ||||
| 支付之利息 | -41,540 | -22,311 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -165,013 | -40,097 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,700 | 498,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -263,159 | -555,188 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 490 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -310 | -3,072 | ||||
| 取得無形資產 | -908 | -2,092 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 109 | 164 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,363 | -167,505 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,141 | -727,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 784,155 | 753,414 | ||||
| 短期借款減少 | -943,911 | -638,199 | ||||
| 應付短期票券減少 | -9,992 | 29,965 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 369,600 | ||||
| 償還長期借款 | -418,943 | -280,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,367 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -444,466 | -186,778 | ||||
| 現金增資 | 641,388 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 27,876 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -376,260 | 48,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -779 | -745 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,480 | -181,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 560,733 | 656,236 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,253 | 474,553 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,253 | 474,553 | ||||