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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,104 | 192,261 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,104 | 192,261 | ||||
| 折舊費用 | 86,071 | 83,688 | ||||
| 攤銷費用 | 382 | 343 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,193 | 1,033 | ||||
| 利息費用 | 11,788 | 15,826 | ||||
| 利息收入 | -161 | -74 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,138 | 25,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,033 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,133 | 10,628 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,753 | 499 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,405 | 138,555 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,030 | 12,332 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,522 | -82,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,176 | 7,227 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,592 | -2,223 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,610 | -141 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,789 | -84 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,719 | -65,703 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,154 | -1,205 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,119 | -55,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,458 | -18,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,964 | -8,976 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,700 | -83,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,019 | -149,537 | ||||
| 調整項目合計 | 113,424 | -10,982 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,528 | 181,279 | ||||
| 收取之利息 | 161 | 74 | ||||
| 支付之利息 | -11,785 | -16,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -4,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,895 | 160,403 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,119 | -63,784 | ||||
| 存出保證金增加 | 63 | -78 | ||||
| 取得無形資產 | -119 | -481 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 51 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,603 | -13,675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,778 | -77,967 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,922 | 230,598 | ||||
| 短期借款減少 | -288,827 | -421,663 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1 | -9,992 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -25,425 | -419,648 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,653 | -4,520 | ||||
| 現金增資 | 0 | 641,388 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,982 | 16,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -333 | 660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,802 | 99,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,394 | 560,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 935,196 | 659,992 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,196 | 659,992 | ||||