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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,590 | 400,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,590 | 400,205 | ||||
| 折舊費用 | 172,964 | 168,571 | ||||
| 攤銷費用 | 756 | 665 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,438 | 8,640 | ||||
| 利息費用 | 22,768 | 28,779 | ||||
| 利息收入 | -623 | -633 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,897 | 27,679 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 1,750 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,270 | 10,526 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -299 | -794 | ||||
| 其他項目 | 0 | -947 | ||||
| 收益費損項目合計 | 185,324 | 244,236 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,544 | 45,631 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,870 | -71,872 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,201 | 602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71,985 | 23,516 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,850 | 2,334 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,313 | 3,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,763 | 3,420 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,075 | 8,974 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,479 | -55,457 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,332 | -25,617 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,356 | 6,783 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45 | -303 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,197 | -65,620 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,566 | -62,200 | ||||
| 調整項目合計 | 344,890 | 182,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 499,480 | 582,241 | ||||
| 收取之利息 | 623 | 633 | ||||
| 支付之利息 | -23,009 | -29,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -352 | -104,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,742 | 449,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,301 | -227,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 460 | ||||
| 存出保證金增加 | 212 | -1,864 | ||||
| 取得無形資產 | -405 | -504 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 107 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,203 | -36,854 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,697 | -266,458 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 510,367 | 487,876 | ||||
| 短期借款減少 | -529,702 | -660,554 | ||||
| 應付短期票券減少 | 9 | -9,992 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -127,125 | -419,295 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,318 | -8,747 | ||||
| 現金增資 | 0 | 641,388 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,769 | 30,676 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -700 | 299 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 379,576 | 214,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,394 | 560,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,155,970 | 774,874 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,155,970 | 774,874 | ||||