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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,557 | 603,012 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,557 | 603,012 | ||||
| 折舊費用 | 351,481 | 339,399 | ||||
| 攤銷費用 | 1,535 | 1,362 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,954 | 20,795 | ||||
| 利息費用 | 44,366 | 55,387 | ||||
| 利息收入 | -1,250 | -1,372 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,897 | 29,954 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 734 | 1,720 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,470 | -346 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 201 | 7,925 | ||||
| 其他項目 | 0 | -947 | ||||
| 收益費損項目合計 | 364,540 | 453,877 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 688 | 75,902 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,881 | -26,000 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,436 | 8,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 130,560 | 41,632 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 866 | 2,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,172 | 9,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 225,387 | 111,157 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,469 | 10,461 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,994 | -46,973 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -86 | -52,580 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,939 | -10,736 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3 | -517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,491 | -100,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 192,896 | 10,812 | ||||
| 調整項目合計 | 557,436 | 464,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 938,993 | 1,067,701 | ||||
| 收取之利息 | 1,250 | 1,372 | ||||
| 支付之利息 | -44,619 | -55,817 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,075 | -167,201 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,549 | 846,055 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,637 | -324,620 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 490 | ||||
| 存出保證金減少 | 58 | 5,076 | ||||
| 取得無形資產 | -583 | -2,193 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 161 | ||||
| 預付設備款增加 | -92,129 | -74,072 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,291 | -395,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,241,811 | 1,258,287 | ||||
| 短期借款減少 | -1,261,361 | -1,302,707 | ||||
| 應付短期票券增加 | -29,909 | 19,917 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 1,146,800 | ||||
| 償還長期借款 | -238,825 | -1,576,310 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,700 | -16,002 | ||||
| 發放現金股利 | -396,222 | -444,466 | ||||
| 現金增資 | 0 | 641,388 | ||||
| 員工執行認股權 | 42,463 | 38,879 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -556,743 | -234,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 484 | -1,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,999 | 215,661 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,394 | 560,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,393 | 776,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,393 | 776,394 | ||||