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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,178 | 97,104 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,178 | 97,104 | ||||
| 折舊費用 | 91,283 | 86,071 | ||||
| 攤銷費用 | 364 | 382 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,272 | -19,193 | ||||
| 利息費用 | 9,971 | 11,788 | ||||
| 利息收入 | -331 | -161 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,138 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,144 | 5,133 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,837 | -1,753 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,578 | 83,405 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,918 | 12,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,316 | 14,522 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -972 | 6,176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,829 | 48,592 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,929 | 1,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,804 | 1,789 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,768 | 84,719 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,677 | -3,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,645 | -7,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,586 | -7,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,469 | -36,964 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 114 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,737 | -54,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,505 | 30,019 | ||||
| 調整項目合計 | -41,927 | 113,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,251 | 210,528 | ||||
| 收取之利息 | 331 | 161 | ||||
| 支付之利息 | -10,047 | -11,785 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,343 | -9 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,192 | 198,895 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,556 | -4,196 | ||||
| 存出保證金增加 | 812 | 63 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -119 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,820 | -28,526 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,564 | -32,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 294,929 | 210,922 | ||||
| 短期借款減少 | -307,515 | -288,827 | ||||
| 應付短期票券減少 | 29,982 | 1 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -172,975 | -25,425 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,716 | -3,653 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,705 | -6,982 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -219 | -333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,114 | 158,802 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,393 | 776,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,020,507 | 935,196 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,020,507 | 935,196 | ||||