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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,903 | 154,590 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,903 | 154,590 | ||||
| 折舊費用 | 182,826 | 172,964 | ||||
| 攤銷費用 | 724 | 756 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,496 | -19,438 | ||||
| 利息費用 | 19,693 | 22,768 | ||||
| 利息收入 | -730 | -623 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,897 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,315 | 7,270 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 72 | -299 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,766 | 185,324 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,564 | 20,544 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,060 | 126,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,170 | 7,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,135 | 71,985 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,149 | 3,850 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,117 | 1,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,855 | 231,763 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,054 | -9,075 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -497 | -8,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,609 | -16,332 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,091 | -38,356 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 136 | 45 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,393 | -72,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,462 | 159,566 | ||||
| 調整項目合計 | 65,304 | 344,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,207 | 499,480 | ||||
| 收取之利息 | 730 | 623 | ||||
| 支付之利息 | -19,872 | -23,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,241 | -352 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,824 | 476,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,729 | -38,301 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,773 | 212 | ||||
| 取得無形資產 | -48 | -405 | ||||
| 預付設備款增加 | -142,486 | -4,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,036 | -42,697 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 612,456 | 510,367 | ||||
| 短期借款減少 | -610,823 | -529,702 | ||||
| 應付短期票券減少 | 59,919 | 9 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -207,975 | -127,125 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,448 | -7,318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,129 | -53,769 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -433 | -700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,484 | 379,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,393 | 776,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,015,877 | 1,155,970 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,015,877 | 1,155,970 | ||||