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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,111 | 274,762 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,111 | 274,762 | ||||
| 折舊費用 | 275,422 | 261,868 | ||||
| 攤銷費用 | 1,095 | 1,156 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,229 | -18,834 | ||||
| 利息費用 | 29,355 | 33,587 | ||||
| 利息收入 | -1,077 | -924 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,897 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,885 | 731 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,223 | -6,680 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -234 | 3,753 | ||||
| 收益費損項目合計 | 307,452 | 276,554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -68,983 | 14,636 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,324 | 101,110 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,490 | 5,911 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -116,964 | 106,293 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,433 | 4,253 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,579 | -16 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,773 | 232,187 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,744 | 469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 505 | -7,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,708 | -7,543 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,547 | -34,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 511 | 162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,015 | -48,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,758 | 183,188 | ||||
| 調整項目合計 | 99,694 | 459,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,805 | 734,504 | ||||
| 收取之利息 | 1,077 | 924 | ||||
| 支付之利息 | -29,519 | -33,768 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -89,584 | -3,694 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,779 | 697,966 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,057 | -22,352 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,247 | 147 | ||||
| 取得無形資產 | -573 | -560 | ||||
| 預付設備款增加 | -218,638 | -36,307 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -235,515 | -59,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 959,193 | 844,599 | ||||
| 短期借款減少 | -932,975 | -804,656 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,909 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -272,975 | -147,125 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,198 | -11,001 | ||||
| 發放現金股利 | -237,625 | -396,222 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 21,686 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,580 | -422,628 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -458 | -230 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,774 | 216,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,393 | 776,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 845,619 | 992,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 845,619 | 992,430 | ||||