| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,253 | 381,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,253 | 381,557 | ||||
| 折舊費用 | 370,060 | 351,481 | ||||
| 攤銷費用 | 1,485 | 1,535 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,609 | -17,954 | ||||
| 利息費用 | 39,055 | 44,366 | ||||
| 利息收入 | -1,504 | -1,250 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,897 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,885 | 734 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,940 | -16,470 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,535 | 201 | ||||
| 收益費損項目合計 | 413,185 | 364,540 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -111,347 | 688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106,050 | 108,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -864 | -13,436 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -247,508 | 130,560 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,242 | 866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,179 | -2,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -484,190 | 225,387 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,586 | -7,469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,645 | -7,994 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,999 | -86 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,279 | -16,939 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 173 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,392 | -32,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -447,798 | 192,896 | ||||
| 調整項目合計 | -34,613 | 557,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,640 | 938,993 | ||||
| 收取之利息 | 1,504 | 1,250 | ||||
| 支付之利息 | -39,172 | -44,619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,925 | -7,075 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 240,047 | 888,549 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,662 | -52,637 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,972 | 58 | ||||
| 取得無形資產 | -1,451 | -583 | ||||
| 預付設備款增加 | -185,296 | -92,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,381 | -145,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,413,641 | 1,241,811 | ||||
| 短期借款減少 | -1,326,183 | -1,261,361 | ||||
| 應付短期票券減少 | 29,942 | -29,909 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -342,975 | -238,825 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,964 | -14,700 | ||||
| 發放現金股利 | -237,625 | -396,222 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 42,463 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,164 | -556,743 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -209 | 484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,707 | 186,999 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,393 | 776,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 675,686 | 963,393 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 675,686 | 963,393 | ||||