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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -282,908 | 90,518 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -282,908 | 90,518 | ||||
| 折舊費用 | 306,908 | 295,878 | ||||
| 攤銷費用 | 809 | 1,425 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60,344 | 4,847 | ||||
| 利息費用 | 39,832 | 31,573 | ||||
| 利息收入 | -2,310 | -596 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,633 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 766 | 589 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -43 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,209 | 6,550 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,459 | -9,310 | ||||
| 收益費損項目合計 | 410,732 | 330,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,733 | -106,410 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 195,828 | -33,626 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,135 | 9,083 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,108 | 9,598 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,317 | -10,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,689 | 4,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,312 | -127,592 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,914 | -6,127 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,232 | 930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,538 | -87,559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,814 | -85,518 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,827 | 517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,207 | -177,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,105 | -305,349 | ||||
| 調整項目合計 | 574,837 | 25,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,929 | 116,082 | ||||
| 收取之利息 | 2,310 | 596 | ||||
| 支付之利息 | -38,796 | -31,164 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,887 | -79,161 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,556 | 6,353 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,727 | -81,433 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,642 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 700 | ||||
| 取得無形資產 | -315 | -505 | ||||
| 預付設備款增加 | -68,285 | -96,115 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,969 | -179,810 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,304,067 | 1,294,140 | ||||
| 短期借款減少 | -1,682,201 | -1,039,027 | ||||
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -210,399 | -60,101 | ||||
| 發行公司債 | 545,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 358,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -210,000 | -90,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,605 | -11,399 | ||||
| 發放現金股利 | -40,558 | -237,625 | ||||
| 現金增資 | 399,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 581,304 | -84,012 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 648 | 936 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 714,539 | -256,533 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,915 | 675,686 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,454 | 419,153 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,454 | 419,153 | ||||