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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,195 | 69,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,195 | 69,483 | ||||
| 折舊費用 | 93,915 | 77,816 | ||||
| 攤銷費用 | 1,497 | 1,339 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,426 | -3,399 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,027 | 312 | ||||
| 利息費用 | 14,934 | 17,945 | ||||
| 利息收入 | -964 | -365 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,079 | 2,670 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,434 | 34,364 | ||||
| 其他項目 | 776 | 410 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,124 | 131,092 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -980 | -25 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,403 | -734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,815 | -177,666 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -57,757 | -2,520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,360 | -100,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,814 | -18,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 640 | 1,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,231 | -297,864 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,486 | -7,705 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 28,873 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,187 | 48,582 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,781 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,188 | 42,603 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 682 | 456 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,800 | 6,980 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -500 | -519 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,551 | 90,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,680 | -207,467 | ||||
| 調整項目合計 | 83,444 | -76,375 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,639 | -6,892 | ||||
| 收取之利息 | 964 | 365 | ||||
| 支付之利息 | -14,934 | -17,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,993 | -22,700 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,676 | -47,172 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,783 | -81,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,599 | 9,837 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,463 | -1,631 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 510 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,701 | ||||
| 其他金融資產增加 | 10,961 | -3,445 | ||||
| 預付設備款增加 | -46,926 | -54,832 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,686 | -134,123 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 149,851 | ||||
| 短期借款減少 | -72,357 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,125 | ||||
| 償還長期借款 | -78,069 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 317 | 65 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -61,350 | 2,688 | ||||
| 現金增資 | 306,900 | 56,100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,441 | 268,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,418 | 9,037 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,013 | 96,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,549 | 102,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,562 | 199,549 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,562 | 199,549 | ||||