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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,373 | 200,012 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,373 | 200,012 | ||||
| 折舊費用 | 75,613 | 57,640 | ||||
| 攤銷費用 | 2,747 | 2,616 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,024 | -3,645 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,663 | 73 | ||||
| 利息費用 | 8,368 | 8,589 | ||||
| 利息收入 | -6,284 | -7,645 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,338 | 14,313 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -666 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,405 | -74,777 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,706 | 7,461 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 483 | 0 | ||||
| 其他項目 | -19,577 | 820 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,446 | 5,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,251 | 20,402 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -103,624 | 1,199 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,073 | -630 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,936 | -59,121 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,968 | -23,658 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -328 | 899 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,724 | -60,909 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,016 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,248 | -17,726 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,911 | -35,586 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,377 | -11,955 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,897 | -13,081 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,696 | 24,083 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,647 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 717 | 2,738 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -275 | -280 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 2,741 | -311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,867 | -50,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,591 | -111,865 | ||||
| 調整項目合計 | 54,855 | -106,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,228 | 93,592 | ||||
| 收取之利息 | 7,188 | 7,372 | ||||
| 支付之利息 | -7,556 | -8,484 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,599 | -35,473 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,261 | 57,007 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -31,303 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 178,778 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -82,138 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,611 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,159 | -22,915 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,074 | 16,914 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,416 | -1,774 | ||||
| 取得無形資產 | -3,525 | -3,965 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,367 | 16,700 | ||||
| 預付設備款增加 | -92,605 | -96,253 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 42,157 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,903 | -162,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -157,377 | -32,509 | ||||
| 舉借長期借款 | 181,173 | 47,513 | ||||
| 償還長期借款 | -133,428 | -71,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 252 | 339 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,743 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 391,669 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,220 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -43 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,946 | 335,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,697 | 5,595 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,915 | 235,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,262 | 669,938 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,023,177 | 905,375 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,023,177 | 905,375 | ||||