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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,107 | 314,882 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,107 | 314,882 | ||||
| 折舊費用 | 156,802 | 116,203 | ||||
| 攤銷費用 | 5,706 | 5,355 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,107 | -1,914 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,172 | -72 | ||||
| 利息費用 | 17,213 | 17,263 | ||||
| 利息收入 | -14,482 | -18,229 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,294 | 25,954 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -623 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | -75,582 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,145 | 24,734 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -807 | 0 | ||||
| 其他項目 | -14,901 | 1,626 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,193 | 95,338 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 235 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,324 | 9,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -114,860 | 31,813 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,459 | -4,205 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,683 | -207,977 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,646 | 15,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -476 | 1,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,224 | -154,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,114 | 13,606 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,669 | -18,946 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,626 | -17,839 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,300 | -15,530 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,119 | -3,980 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,586 | 58,363 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,647 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -272 | 251 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -560 | -683 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,026 | 2,245 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,471 | 17,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,247 | -136,674 | ||||
| 調整項目合計 | 226,440 | -41,336 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 510,547 | 273,546 | ||||
| 收取之利息 | 15,409 | 18,007 | ||||
| 支付之利息 | -13,709 | -17,229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,491 | -78,288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 484,756 | 196,036 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 286,168 | 39,967 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -58,703 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,010 | -52,291 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,874 | 25,291 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,204 | -2,352 | ||||
| 取得無形資產 | -7,429 | -4,636 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 22,380 | 37,703 | ||||
| 預付設備款增加 | -207,791 | -175,022 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -59,051 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 104,410 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,715 | -85,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -527,236 | -30,468 | ||||
| 發行公司債 | 601,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -61,804 | -57,281 | ||||
| 存入保證金增加 | 327 | 257 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,113 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -132,519 | -157,740 | ||||
| 現金增資 | 0 | 391,669 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,389 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -43 | -10,508 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -999 | 135,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,183 | -13,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 431,859 | 232,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,262 | 669,938 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,121 | 902,262 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,121 | 902,262 | ||||