| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,978 | 62,158 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,978 | 62,158 | ||||
| 折舊費用 | 40,487 | 36,360 | ||||
| 攤銷費用 | 1,565 | 1,365 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,758 | -1,535 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,875 | -2,668 | ||||
| 利息費用 | 4,249 | 3,995 | ||||
| 利息收入 | -3,923 | -2,657 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 420 | 8,079 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 138 | -217 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 620 | 1,094 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,045 | 7,351 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -247 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,303 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,987 | 54,470 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,886 | 6,565 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,964 | -79,289 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,229 | 28,965 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 89,308 | 25,197 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,361 | 18,015 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 341 | -132 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,439 | -679 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -734 | -1,508 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -256 | 2,235 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,735 | 4,402 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,106 | -52,245 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,562 | -3,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,255 | -50,687 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -150 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,858 | -10,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -562 | 18,352 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -227 | -136 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -554 | 758 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,529 | -92,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,090 | -93,419 | ||||
| 調整項目合計 | -6,103 | -38,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,875 | 23,209 | ||||
| 收取之利息 | 4,008 | 3,385 | ||||
| 支付之利息 | -2,275 | -3,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,879 | -8,755 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,729 | 14,084 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,313 | 177,736 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,611 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,247 | -8,620 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,317 | 1,530 | ||||
| 存出保證金增加 | -333 | -757 | ||||
| 取得無形資產 | -2,625 | -3,127 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,819 | 9,064 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,600 | -37,837 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,356 | 92,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,401 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -17,670 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,775 | -18,980 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 291 | ||||
| 存入保證金減少 | -35 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,199 | -8,785 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,613 | 14,106 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -43 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,005 | -31,081 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,712 | 9,736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,666 | 85,117 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,334,121 | 902,262 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,430,787 | 987,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,430,787 | 987,379 | ||||