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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,708 | 254,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,708 | 254,630 | ||||
| 折舊費用 | 121,222 | 115,662 | ||||
| 攤銷費用 | 4,682 | 4,148 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,232 | -4,156 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 320 | -2,448 | ||||
| 利息費用 | 12,142 | 12,781 | ||||
| 利息收入 | -8,513 | -9,849 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 420 | 10,599 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,409 | -496 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | 693 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,097 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,004 | 29,172 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -344 | -513 | ||||
| 其他項目 | -84 | -19,577 | ||||
| 收益費損項目合計 | 152,834 | 136,016 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,277 | -4,993 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,219 | -184,812 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 44,624 | 20,838 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 122,543 | 88,640 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,377 | 42,742 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 392 | -603 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 228,678 | -38,188 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,958 | 21,664 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -785 | 2,337 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -26,207 | -21,355 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -85,687 | 27,257 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,161 | -7,720 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -149,593 | -21,835 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -150 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,858 | -10,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 386 | -75 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -407 | -412 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,201 | 1,464 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -291,219 | -9,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,541 | -47,510 | ||||
| 調整項目合計 | 90,293 | 88,506 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,001 | 343,136 | ||||
| 收取之利息 | 8,779 | 10,416 | ||||
| 支付之利息 | -6,474 | -11,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -301 | -8,674 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,005 | 333,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,307 | 220,922 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,611 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,855 | -17,230 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,968 | 5,012 | ||||
| 存出保證金增加 | -97 | -1,264 | ||||
| 取得無形資產 | -2,625 | -6,829 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 14,342 | 10,111 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,009 | -171,416 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,969 | -6,305 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -33,979 | -509,139 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 606,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 254,389 | ||||
| 償還長期借款 | -70,992 | -211,418 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 317 | ||||
| 存入保證金減少 | -136 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,447 | -24,960 | ||||
| 發放現金股利 | -110,402 | -132,519 | ||||
| 員工執行認股權 | 13,474 | 18,040 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -43 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,518 | -4,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,342 | -19,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,212 | 303,874 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,334,121 | 902,262 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,490,333 | 1,206,136 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,490,333 | 1,206,136 | ||||