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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,784 | 73,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,784 | 73,400 | ||||
| 折舊費用 | 39,863 | 34,166 | ||||
| 攤銷費用 | 563 | 575 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | 17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 803 | 2,808 | ||||
| 利息收入 | -6,020 | -352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,447 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,817 | 37,215 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,697 | -4,098 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,933 | -4,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,581 | 4,841 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,471 | -4,408 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 17 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,654 | -7,999 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,301 | -2,663 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,173 | 24,936 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,940 | -3,964 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,756 | 4,489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,312 | 22,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,966 | 14,799 | ||||
| 調整項目合計 | 23,851 | 52,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,635 | 125,414 | ||||
| 收取之利息 | 4,977 | 244 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,188 | -218 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,424 | 125,440 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,657 | -30,137 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,765 | 4 | ||||
| 取得無形資產 | -1,023 | -128 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -257 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 43 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,744 | -11,019 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,616 | -41,537 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,156 | 5,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,964 | 88,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 750,362 | 717,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,326 | 806,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,326 | 806,283 | ||||