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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,614 | 138,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 301,614 | 138,700 | ||||
| 折舊費用 | 138,895 | 140,213 | ||||
| 攤銷費用 | 2,984 | 3,456 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,491 | -9,215 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -753 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5 | 8 | ||||
| 利息收入 | -519 | -362 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,708 | -1,834 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,413 | 132,266 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,776 | -657 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,615 | 33,105 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,748 | 24,442 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -344 | 1,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,565 | 58,724 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,884 | -6,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,792 | 7,038 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 310 | -5,864 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,587 | 205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -601 | -4,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,964 | 53,963 | ||||
| 調整項目合計 | 244,377 | 186,229 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,991 | 324,929 | ||||
| 收取之利息 | 519 | 362 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -958 | -989 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,547 | 324,294 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,858 | -118,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,354 | 1,949 | ||||
| 存出保證金減少 | 639 | 112 | ||||
| 取得無形資產 | -1,427 | -1,421 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,970 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,262 | -117,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 474,865 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -474,865 | ||||
| 發放現金股利 | -82,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,500 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,791 | -7,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,994 | 199,587 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,352 | 238,765 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 717,346 | 438,352 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 717,346 | 438,352 | ||||