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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,403 | 293,648 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,403 | 293,648 | ||||
| 折舊費用 | 167,228 | 143,744 | ||||
| 攤銷費用 | 2,072 | 2,329 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,236 | -1,679 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,105 | -17,111 | ||||
| 利息費用 | 23 | 0 | ||||
| 利息收入 | -31,882 | -8,915 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 341 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,130 | -3,991 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,993 | 114,377 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,233 | 25,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,958 | 14,930 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,871 | -59,563 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -544 | -4,558 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 731 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,136 | -23,186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,929 | -6,575 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,586 | -8,098 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,789 | -3,354 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,831 | 11,720 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,473 | -6,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,337 | -29,493 | ||||
| 調整項目合計 | 125,656 | 84,884 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,059 | 378,532 | ||||
| 收取之利息 | 29,845 | 5,664 | ||||
| 支付之利息 | -23 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,925 | -466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,956 | 383,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -97,164 | -92,130 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,564 | -140,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,241 | 42,179 | ||||
| 取得無形資產 | -1,252 | -1,238 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -73 | -1,341 | ||||
| 預付設備款增加 | 3,443 | -7,239 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,369 | -199,812 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -224 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -151,250 | -173,250 | ||||
| 現金增資 | 337,239 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,765 | -173,250 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,441 | 22,348 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,793 | 33,016 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 750,362 | 717,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 968,155 | 750,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 968,155 | 750,362 | ||||