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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,443 | 76,666 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,443 | 76,666 | ||||
| 折舊費用 | 88,974 | 80,872 | ||||
| 攤銷費用 | 860 | 1,115 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,118 | 2,783 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,208 | -1,167 | ||||
| 利息費用 | 20 | 8 | ||||
| 利息收入 | -25,548 | -12,377 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | -4,421 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,961 | 66,813 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,438 | -9,039 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,208 | 9,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,672 | -738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,821 | -4,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,263 | -5,092 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,220 | -20,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,008 | 17,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,446 | -2,969 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,677 | 1,512 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,997 | -4,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,266 | -9,447 | ||||
| 調整項目合計 | 48,695 | 57,366 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,138 | 134,032 | ||||
| 收取之利息 | 27,648 | 12,877 | ||||
| 支付之利息 | -20 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -205 | -1,192 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,561 | 145,717 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,979 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -15,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,500 | -67,038 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 3,831 | ||||
| 取得無形資產 | -216 | -1,061 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -306 | -49 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,818 | -22,236 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,800 | -86,553 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 26,448 | ||||
| 租賃本金償還 | -328 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -151,250 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,803 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,475 | -124,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,059 | -4,402 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,177 | -70,040 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 968,155 | 750,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,332 | 680,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,332 | 680,322 | ||||