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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,542 | 113,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,542 | 113,923 | ||||
| 折舊費用 | 136,626 | 123,573 | ||||
| 攤銷費用 | 1,236 | 1,597 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,583 | 3,274 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,152 | -4,362 | ||||
| 利息費用 | 28 | 14 | ||||
| 利息收入 | -38,103 | -20,446 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 341 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -282 | -4,438 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,074 | 99,553 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,039 | -5,418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -69,143 | 3,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,752 | 9,228 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,626 | -2,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,560 | 4,162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,424 | -9,025 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,313 | 29,396 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,678 | -2,484 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,494 | 1,211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,909 | 19,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,651 | 23,260 | ||||
| 調整項目合計 | 54,423 | 122,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,965 | 236,736 | ||||
| 收取之利息 | 38,429 | 16,265 | ||||
| 支付之利息 | -28 | -14 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -406 | -1,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,960 | 251,079 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 65,979 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,044 | -114,340 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 598 | 4,541 | ||||
| 取得無形資產 | -1,370 | -1,210 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -443 | -277 | ||||
| 預付設備款增加 | -55,517 | -3,528 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,797 | -114,814 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -494 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -139,500 | -151,250 | ||||
| 現金增資 | 0 | 337,239 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,803 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,191 | 185,989 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,221 | -6,945 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,249 | 315,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 968,155 | 750,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,906 | 1,065,671 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,906 | 1,065,671 | ||||