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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,422 | 96,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,422 | 96,403 | ||||
| 折舊費用 | 185,310 | 167,228 | ||||
| 攤銷費用 | 1,624 | 2,072 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,927 | 3,236 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,730 | 1,105 | ||||
| 利息費用 | 34 | 23 | ||||
| 利息收入 | -49,073 | -31,882 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 341 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -423 | -5,130 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,275 | 136,993 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,798 | -5,233 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,836 | -39,958 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,276 | 56,871 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,237 | -544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -187,147 | 11,136 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,366 | -18,929 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,296 | -4,586 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,701 | -2,789 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10,649 | 3,831 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,012 | -22,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,135 | -11,337 | ||||
| 調整項目合計 | 51,140 | 125,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,562 | 222,059 | ||||
| 收取之利息 | 50,304 | 29,845 | ||||
| 支付之利息 | -34 | -23 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -411 | -1,925 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,421 | 249,956 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -97,164 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 65,979 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -409,010 | -140,564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 744 | 5,241 | ||||
| 取得無形資產 | -1,792 | -1,252 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -629 | -73 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,189 | 3,443 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,897 | -230,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -662 | -224 | ||||
| 發放現金股利 | -139,500 | -151,250 | ||||
| 現金增資 | 0 | 337,239 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,803 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,359 | 185,765 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,069 | 12,441 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,904 | 217,793 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 968,155 | 750,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 761,251 | 968,155 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 761,251 | 968,155 | ||||