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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,132 | 205,542 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,132 | 205,542 | ||||
| 折舊費用 | 167,494 | 136,626 | ||||
| 攤銷費用 | 1,849 | 1,236 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,978 | -2,583 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,270 | 7,152 | ||||
| 利息費用 | 8,328 | 28 | ||||
| 利息收入 | -28,143 | -38,103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | -282 | ||||
| 其他項目 | 2,279 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 158,790 | 104,074 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -19,039 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -80,448 | -69,143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,748 | -60,752 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,075 | -25,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,121 | -174,560 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,138 | 42,424 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,651 | 56,313 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,631 | 14,678 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,151 | 11,494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,033 | 124,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,088 | -49,651 | ||||
| 調整項目合計 | 92,702 | 54,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,834 | 259,965 | ||||
| 收取之利息 | 31,553 | 38,429 | ||||
| 支付之利息 | -125 | -28 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220 | -406 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,042 | 297,960 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,287 | 65,979 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,061 | -228,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | 598 | ||||
| 取得無形資產 | -407 | -1,370 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -443 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,448 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,292 | -55,517 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,750 | -218,797 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 519,850 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -514 | -494 | ||||
| 發放現金股利 | -173,600 | -139,500 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -84,792 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,803 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,944 | -138,191 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,582 | -1,221 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,654 | -60,249 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,251 | 968,155 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 951,905 | 907,906 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 951,905 | 907,906 | ||||