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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,900 | 145,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,900 | 145,574 | ||||
| 折舊費用 | 63,871 | 62,340 | ||||
| 攤銷費用 | 442 | 475 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,404 | 1,200 | ||||
| 利息費用 | 6,524 | 3,460 | ||||
| 利息收入 | -3,584 | -450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -1,192 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -7,232 | 27,102 | ||||
| 其他項目 | 177 | 190 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,805 | 93,125 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,668 | -3,299 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,867 | -40,514 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,720 | -2,908 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -645 | 8,975 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | 26 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,921 | 47,263 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 101 | -2,545 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,582 | -2,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,301 | 4,853 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,190 | -1,858 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,806 | 43,549 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -335 | -171 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 415 | 12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,076 | 41,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,225 | 46,385 | ||||
| 調整項目合計 | 7,580 | 139,510 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,480 | 285,084 | ||||
| 收取之利息 | 3,584 | 450 | ||||
| 支付之利息 | -6,524 | -3,460 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,230 | -9,339 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,310 | 272,735 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,290 | -27,467 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,774 | 2,036 | ||||
| 存出保證金增加 | 9,485 | -9,381 | ||||
| 預付設備款增加 | -48,199 | -103,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,230 | -138,270 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 232,967 | 130,923 | ||||
| 短期借款減少 | -205,925 | -184,262 | ||||
| 存入保證金增加 | 92 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 18,839 | ||||
| 現金減資 | -44,952 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,818 | -34,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,071 | -60,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,809 | 39,490 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,868 | 213,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,059 | 252,868 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,059 | 252,868 | ||||