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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,792 | 210,179 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,792 | 210,179 | ||||
| 折舊費用 | 71,094 | 59,800 | ||||
| 攤銷費用 | 987 | 479 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -232 | -1,503 | ||||
| 利息費用 | 4,813 | 5,378 | ||||
| 利息收入 | -502 | -351 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,075 | 13,576 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,409 | -395 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,281 | 4,074 | ||||
| 其他項目 | -1,082 | 135 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,281 | 81,193 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 397 | 17,970 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,392 | -72,061 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 6,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38 | -9 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 58 | 1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,971 | -137,407 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,280 | -1,526 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,686 | -10,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,262 | -196,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,937 | 14,112 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,914 | -3,854 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -603 | -1,200 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 18,928 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -526 | 5,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,736 | -190,989 | ||||
| 調整項目合計 | 206,017 | -109,796 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,809 | 100,383 | ||||
| 收取之利息 | 502 | 351 | ||||
| 支付之利息 | -4,414 | -5,286 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,157 | -17,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 389,740 | 77,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -218 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,776 | -225,488 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 694 | ||||
| 存出保證金減少 | -100 | 354 | ||||
| 取得無形資產 | -1,501 | -1,137 | ||||
| 預付設備款減少 | -4,656 | 37,529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,236 | -188,048 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 201,721 | 188,531 | ||||
| 短期借款減少 | -332,488 | -117,187 | ||||
| 存入保證金增加 | -44 | 3 | ||||
| 發放現金股利 | -46,000 | -92,602 | ||||
| 現金增資 | 436,559 | 55,543 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 253,748 | 34,288 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,341 | -19,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 538,911 | -95,012 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,165 | 197,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,076 | 102,047 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,076 | 102,047 | ||||