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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,557 | 243,626 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,557 | 243,626 | ||||
| 折舊費用 | 94,662 | 82,615 | ||||
| 攤銷費用 | 1,342 | 681 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -847 | -1,698 | ||||
| 利息費用 | 5,852 | 7,973 | ||||
| 利息收入 | -1,983 | -529 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,075 | 13,576 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,393 | 392 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,633 | 13,573 | ||||
| 其他項目 | -1,752 | 179 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,375 | 116,762 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,222 | 15,408 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,978 | -157,304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 6,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,821 | -42 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 58 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,656 | -168,218 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,185 | -709 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,363 | -2,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,271 | -306,427 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,734 | -10,041 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,444 | 18,503 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,879 | 39 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 45,760 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,817 | 4,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,088 | -301,564 | ||||
| 調整項目合計 | 245,463 | -184,802 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 495,020 | 58,824 | ||||
| 收取之利息 | 1,983 | 529 | ||||
| 支付之利息 | -5,373 | -7,973 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,819 | -27,041 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,811 | 24,339 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,653 | -266,413 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 2,975 | ||||
| 存出保證金減少 | -271 | 354 | ||||
| 取得無形資產 | -1,963 | -1,128 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,360 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 39,379 | 66,462 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,755 | -197,750 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 199,579 | 234,626 | ||||
| 短期借款減少 | -328,957 | -126,143 | ||||
| 存入保證金增加 | -45 | 3 | ||||
| 發放現金股利 | -46,000 | -92,602 | ||||
| 現金增資 | 436,559 | 55,543 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 255,136 | 71,427 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,284 | -12,910 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 568,908 | -114,894 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,165 | 197,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,073 | 82,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,073 | 82,165 | ||||