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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,624 | 212,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,624 | 212,792 | ||||
| 折舊費用 | 70,209 | 71,094 | ||||
| 攤銷費用 | 1,149 | 987 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 236 | -232 | ||||
| 利息費用 | 1,138 | 4,813 | ||||
| 利息收入 | -3,915 | -502 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,075 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -191 | 1,409 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -17,914 | -1,281 | ||||
| 其他項目 | -3,871 | -1,082 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,841 | 78,281 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -434 | 397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -193,144 | 76,392 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,225 | 96 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,482 | 51,971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,053 | -594 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,924 | 128,262 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,118 | -3,937 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,205 | -14,914 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,874 | -603 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 35,703 | 18,928 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,900 | -526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,976 | 127,736 | ||||
| 調整項目合計 | 58,817 | 206,017 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,441 | 418,809 | ||||
| 收取之利息 | 3,340 | 502 | ||||
| 支付之利息 | -1,617 | -4,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,333 | -25,157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,831 | 389,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -218 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,154 | -71,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,013 | 15 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -100 | ||||
| 取得無形資產 | -575 | -1,501 | ||||
| 取得使用權資產 | -28,932 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,885 | -4,656 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,533 | -78,236 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 71,558 | 201,721 | ||||
| 短期借款減少 | -142,690 | -332,488 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -44 | ||||
| 發放現金股利 | -157,080 | -46,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 436,559 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -228,212 | 253,748 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,965 | -26,341 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,879 | 538,911 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,073 | 82,165 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,194 | 621,076 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,194 | 621,076 | ||||