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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,182 | 224,624 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,182 | 224,624 | ||||
| 折舊費用 | 78,086 | 70,209 | ||||
| 攤銷費用 | 1,758 | 1,149 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -341 | 236 | ||||
| 利息費用 | 1,486 | 1,138 | ||||
| 利息收入 | -2,585 | -3,915 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,958 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,007 | -191 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,892 | -17,914 | ||||
| 其他項目 | -7,336 | -3,871 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,911 | 46,841 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 882 | -434 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,954 | -193,144 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,240 | 3,225 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -192,543 | 42,482 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,876 | -24,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,731 | -171,924 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,310 | 91,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,719 | 5,309 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,516 | 51,770 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 13,062 | 35,703 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,607 | 183,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,124 | 11,976 | ||||
| 調整項目合計 | -116,213 | 58,817 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,969 | 283,441 | ||||
| 收取之利息 | 3,520 | 3,340 | ||||
| 支付之利息 | -1,312 | -1,617 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,054 | -24,333 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,123 | 260,831 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -956 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,052 | -32,154 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,432 | 1,013 | ||||
| 存出保證金增加 | -763 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,258 | -575 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -28,932 | ||||
| 預付設備款減少 | -245,583 | -30,885 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -420,180 | -91,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 351,690 | 71,558 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -142,690 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -402 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -171,360 | -157,080 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 179,928 | -228,212 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,341 | -30,965 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,470 | -89,879 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 575,323 | 651,073 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,853 | 561,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,853 | 561,194 | ||||