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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,797 | 241,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,797 | 241,543 | ||||
| 折舊費用 | 69,292 | 51,563 | ||||
| 攤銷費用 | 1,287 | 1,117 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,289 | -218 | ||||
| 利息費用 | 714 | 712 | ||||
| 利息收入 | -1,487 | -1,558 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,820 | 13,861 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,050 | 196 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,368 | 1,571 | ||||
| 其他項目 | -4,972 | -4,891 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,261 | 62,353 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,141 | 476 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,488 | -29,336 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,104 | -1,269 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -113,402 | -126,365 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,491 | -21,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,644 | -177,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,601 | 16,906 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,327 | -9,799 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,010 | 9,737 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 13,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,284 | 29,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,360 | -147,953 | ||||
| 調整項目合計 | 4,901 | -85,600 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,698 | 155,943 | ||||
| 收取之利息 | 1,487 | 2,493 | ||||
| 支付之利息 | -715 | -556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,351 | -39,474 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,119 | 118,406 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,369 | -136,073 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,771 | 230 | ||||
| 存出保證金增加 | -198 | -521 | ||||
| 取得無形資產 | -742 | -3,270 | ||||
| 預付設備款增加 | -57,231 | -111,409 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,769 | -251,043 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 143,716 | 212,201 | ||||
| 短期借款減少 | -42,925 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,603 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 218 | ||||
| 租賃本金償還 | -366 | -402 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,028 | 212,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,614 | -12,636 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 307,992 | 66,744 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,154 | 575,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,146 | 642,067 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,146 | 642,067 | ||||