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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,402 | 358,384 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,402 | 358,384 | ||||
| 折舊費用 | 147,106 | 153,118 | ||||
| 攤銷費用 | 1,652 | 2,735 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 945 | -1,488 | ||||
| 利息費用 | 4,929 | 15,728 | ||||
| 利息收入 | -19,064 | -17,121 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -5,758 | -7,194 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | -2,707 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,190 | 17,273 | ||||
| 其他項目 | -22,618 | -36,964 | ||||
| 收益費損項目合計 | 118,738 | 123,380 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,657 | -1,206 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -282,225 | 135,608 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,145 | -8,740 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,527 | 25,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,752 | -37,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243,748 | 113,098 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,313 | -1,816 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 128,004 | 25,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,906 | 18,018 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,325 | -2,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,165 | 364 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,648 | 10,604 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,085 | 50,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,663 | 163,315 | ||||
| 調整項目合計 | 36,075 | 286,695 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,477 | 645,079 | ||||
| 收取之利息 | 19,064 | 17,121 | ||||
| 支付之利息 | -4,929 | -18,180 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,915 | -51,101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,697 | 592,919 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -313,591 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,586 | -46,282 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,750 | 4,982 | ||||
| 存出保證金增加 | -238 | -7 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,606 | -36,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -390,271 | -77,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 165,714 | ||||
| 短期借款減少 | -63,473 | -350,354 | ||||
| 償還長期借款 | -15,840 | -15,363 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,895 | -1,345 | ||||
| 發放現金股利 | -160,326 | -190,364 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -94,420 | -13,812 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -335,954 | -405,524 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,972 | -27,451 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,556 | 82,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,110 | 798,574 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,554 | 881,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,554 | 881,110 | ||||