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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,670 | 582,402 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 565,670 | 582,402 | ||||
| 折舊費用 | 147,156 | 147,106 | ||||
| 攤銷費用 | 1,419 | 1,652 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | 945 | ||||
| 利息費用 | 271 | 4,929 | ||||
| 利息收入 | -19,492 | -19,064 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,809 | -5,758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 996 | 356 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,927 | 11,190 | ||||
| 其他項目 | -10,730 | -22,618 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,393 | 118,738 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,613 | -10,657 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,964 | -282,225 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,320 | -1,145 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,739 | 22,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,914 | 27,752 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,324 | -243,748 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,628 | -6,313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,023 | 128,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,830 | 39,906 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -19,024 | -3,325 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 686 | 1,165 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 1,648 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,903 | 161,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,421 | -82,663 | ||||
| 調整項目合計 | 166,814 | 36,075 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 732,484 | 618,477 | ||||
| 收取之利息 | 19,492 | 19,064 | ||||
| 支付之利息 | -271 | -4,929 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,306 | -85,915 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,399 | 546,697 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -167,314 | -313,591 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,364 | -29,586 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,491 | 2,750 | ||||
| 存出保證金增加 | -47 | -238 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,889 | -49,606 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -281,123 | -390,271 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -63,473 | ||||
| 償還長期借款 | -7,878 | -15,840 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,469 | -1,895 | ||||
| 發放現金股利 | -268,924 | -160,326 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -94,420 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 16,942 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -262,329 | -335,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,776 | 53,972 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,171 | -125,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 755,554 | 881,110 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,725 | 755,554 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,725 | 755,554 | ||||