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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,649 | 195,468 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,649 | 195,468 | ||||
| 折舊費用 | 52,126 | 51,279 | ||||
| 攤銷費用 | 4,807 | 2,305 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | -100 | ||||
| 利息費用 | 498 | 952 | ||||
| 利息收入 | -6,968 | -3,317 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 39 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 139 | ||||
| 其他項目 | -33,277 | -28,734 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,415 | 22,563 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -17,438 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 637 | -639 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -124,013 | -50,597 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,014 | 267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,072 | -36,121 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,684 | -10,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,216 | -97,142 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,500 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,973 | 4,941 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,826 | 12,866 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -39 | -284 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,500 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 462 | 252 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 234 | 149 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 14,016 | 23,260 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,972 | 42,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,244 | -54,458 | ||||
| 調整項目合計 | -94,829 | -31,895 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,820 | 163,573 | ||||
| 收取之利息 | 6,968 | 3,317 | ||||
| 支付之利息 | -498 | -952 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,205 | -42,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,085 | 123,534 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 61,124 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,840 | -42,801 | ||||
| 存出保證金增加 | -726 | -3,143 | ||||
| 存出保證金減少 | 91 | 2,946 | ||||
| 取得無形資產 | -1,800 | -4,221 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -57,744 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -167 | -168 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,612 | -15,735 | ||||
| 其他投資活動 | 23,476 | 31,822 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,546 | -89,044 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 95,675 | 24,850 | ||||
| 償還長期借款 | -109,695 | -13,746 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 600 | ||||
| 發放現金股利 | -15,000 | -39,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,020 | -27,296 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,611 | 7,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,663 | 222,469 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,274 | 229,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,274 | 229,663 | ||||