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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,945 | 45,145 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,945 | 45,145 | ||||
| 折舊費用 | 14,718 | 12,782 | ||||
| 攤銷費用 | 1,313 | 1,130 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 703 | 462 | ||||
| 利息費用 | 990 | 401 | ||||
| 利息收入 | -2,397 | -1,088 | ||||
| 其他項目 | -6,518 | -8,045 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,809 | 5,642 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 4,554 | -2,941 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8 | 645 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,562 | -29,699 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,946 | 2,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,146 | -5,038 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,801 | 6,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,001 | -28,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,977 | -222 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,775 | -24,195 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 175 | 21 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 65 | 50 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,380 | 2,754 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,142 | -21,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,143 | -49,932 | ||||
| 調整項目合計 | -38,334 | -44,290 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,611 | 855 | ||||
| 收取之利息 | 2,397 | 1,088 | ||||
| 支付之利息 | -990 | -401 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -216 | -132 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,802 | 1,410 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -154,720 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 74,585 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,217 | -1,745 | ||||
| 存出保證金增加 | 76 | -292 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -900 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,414 | ||||
| 預付設備款增加 | -353 | -47,860 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 22,673 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,214 | 39,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -73,415 | -3,599 | ||||
| 租賃本金償還 | -607 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,022 | -3,599 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,434 | 36,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,274 | 229,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,840 | 266,521 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,840 | 266,521 | ||||