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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,204 | 146,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,204 | 146,486 | ||||
| 折舊費用 | 29,472 | 26,184 | ||||
| 攤銷費用 | 2,626 | 2,331 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -263 | -175 | ||||
| 利息費用 | 1,319 | 713 | ||||
| 利息收入 | -4,975 | -3,081 | ||||
| 其他項目 | -12,984 | -18,186 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,195 | 7,786 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 8,556 | -1,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -220 | 645 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,553 | -64,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,770 | 1,568 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,701 | -2,405 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -186 | -4,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,334 | -71,069 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -1,500 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 12 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,811 | 9,495 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,970 | -5,486 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11 | -54 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 416 | 493 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 121 | 96 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 5,770 | 2,754 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,485 | 5,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,819 | -65,259 | ||||
| 調整項目合計 | -57,624 | -57,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,580 | 89,013 | ||||
| 收取之利息 | 4,975 | 3,081 | ||||
| 支付之利息 | -1,319 | -713 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,504 | -32,666 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,732 | 58,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -135,800 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 151,628 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,204 | -13,980 | ||||
| 存出保證金增加 | -121 | -427 | ||||
| 存出保證金減少 | 197 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -362 | -900 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -15,141 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,555 | -48,822 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 22,673 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,845 | 95,031 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -76,834 | -7,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,648 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -15,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,482 | -22,200 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -198,595 | 131,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,274 | 229,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 186,679 | 361,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 186,679 | 361,209 | ||||