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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,172 | 78,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,172 | 78,945 | ||||
| 折舊費用 | 15,435 | 14,718 | ||||
| 攤銷費用 | 1,393 | 1,313 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 627 | 703 | ||||
| 利息費用 | 385 | 990 | ||||
| 利息收入 | -3,314 | -2,397 | ||||
| 其他項目 | -4,874 | -6,518 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,652 | 8,809 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -608 | 4,554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 8 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,173 | -23,562 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -637 | 1,946 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,594 | -6,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 172 | -2,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,506 | -26,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,691 | -4,977 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,295 | -20,775 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -30 | -10 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -161 | 175 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 52 | 65 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 4,380 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,125 | -21,142 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,381 | -47,143 | ||||
| 調整項目合計 | 17,033 | -38,334 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,205 | 40,611 | ||||
| 收取之利息 | 3,314 | 2,397 | ||||
| 支付之利息 | -385 | -990 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -195 | -216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,939 | 41,802 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -235,515 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 185,054 | -154,720 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,127 | -25,217 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,459 | -80 | ||||
| 存出保證金減少 | 35 | 156 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,679 | -353 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,691 | -180,214 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -73,415 | ||||
| 租賃本金償還 | -714 | -607 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -714 | -74,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,466 | -212,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 357,362 | 385,274 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,896 | 172,840 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,896 | 172,840 | ||||