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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,558 | 55,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,558 | 55,224 | ||||
| 折舊費用 | 29,727 | 30,551 | ||||
| 攤銷費用 | 3,646 | 2,955 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -797 | 212 | ||||
| 利息費用 | 771 | 767 | ||||
| 利息收入 | -2,541 | -6,027 | ||||
| 其他項目 | -17,878 | -9,660 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,928 | 18,798 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -16,696 | -6,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 24 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,503 | 105,014 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,561 | 283 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,697 | -28,687 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,838 | 1,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,165 | 71,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,653 | -7,957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 908 | -47,702 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15 | -28 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,659 | -267 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 99 | 102 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 10,092 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,078 | -55,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,087 | 15,897 | ||||
| 調整項目合計 | 2,841 | 34,695 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,399 | 89,919 | ||||
| 收取之利息 | 2,541 | 6,027 | ||||
| 支付之利息 | -771 | -767 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,092 | -27,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,077 | 67,347 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -219,402 | -280,977 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,273 | 284,521 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,723 | -12,707 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,250 | -111 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,017 | 35 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -10,894 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,700 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,785 | -20,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,400 | -1,399 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,400 | -1,399 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,108 | 45,815 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 415,421 | 357,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,313 | 403,177 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,313 | 403,177 | ||||