| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,876 | 43,765 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,876 | 43,765 | ||||
| 折舊費用 | 44,260 | 45,509 | ||||
| 攤銷費用 | 4,595 | 4,919 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -934 | 577 | ||||
| 利息費用 | 1,158 | 1,147 | ||||
| 利息收入 | -3,652 | -8,481 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -600 | -100 | ||||
| 其他項目 | -28,785 | -19,978 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,042 | 23,593 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -19,488 | -8,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 48 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,329 | 100,527 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,132 | -688 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,217 | -19,594 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,137 | 1,282 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,535 | 73,447 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,779 | -6,350 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,243 | -45,360 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15 | -27 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,301 | -297 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 148 | 151 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 18,050 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,904 | -51,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,369 | 21,564 | ||||
| 調整項目合計 | 22,411 | 45,157 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,287 | 88,922 | ||||
| 收取之利息 | 3,652 | 8,481 | ||||
| 支付之利息 | -1,158 | -1,147 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,103 | -27,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,678 | 68,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -352,243 | -353,747 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300,940 | 433,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,559 | -14,744 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 100 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,250 | -352 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,017 | 145 | ||||
| 取得無形資產 | -370 | -10,894 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -49 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,770 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,684 | 53,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,682 | -1,357 | ||||
| 發放現金股利 | -179,000 | -179,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,682 | -180,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,688 | -58,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 415,421 | 357,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,733 | 298,806 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,733 | 298,806 | ||||