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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,781 | 197,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,781 | 197,844 | ||||
| 折舊費用 | 47,777 | 44,238 | ||||
| 攤銷費用 | 3,546 | 2,484 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,497 | -499 | ||||
| 利息費用 | 1,907 | 1,411 | ||||
| 利息收入 | -16,811 | -4,539 | ||||
| 其他項目 | -33,068 | -36,637 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,146 | 6,458 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -12,176 | 4,332 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9 | 22 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,408 | -100,518 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,562 | -10,810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,472 | -75,871 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,838 | 59,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,789 | -123,279 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -960 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,522 | 2,540 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,178 | 15,130 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -117 | 114 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,138 | 406 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 151 | 146 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 43,767 | 21,082 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,403 | 39,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,386 | -83,861 | ||||
| 調整項目合計 | -11,532 | -77,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,249 | 120,441 | ||||
| 收取之利息 | 16,811 | 4,539 | ||||
| 支付之利息 | -1,907 | -1,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,688 | -5,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,465 | 118,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -449,969 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 314,929 | 255,654 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,739 | -15,817 | ||||
| 存出保證金減少 | 89 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -291 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -204 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 34 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,577 | -1,040 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,762 | 238,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -6,650 | -86,007 | ||||
| 發放現金股利 | -75,400 | -179,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,050 | -265,007 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,347 | 92,371 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,720 | 356,436 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 432,373 | 448,807 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 432,373 | 448,807 | ||||