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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,397 | 313,665 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,397 | 313,665 | ||||
| 折舊費用 | 62,258 | 63,391 | ||||
| 攤銷費用 | 5,444 | 4,671 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,521 | -9,670 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,856 | 2,535 | ||||
| 利息收入 | -22,898 | -22,586 | ||||
| 其他項目 | -23,359 | -42,229 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,630 | -3,888 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,850 | -15,012 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,474 | -16,925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,422 | -2,249 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,036 | -27,912 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,647 | 2,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,135 | -60,008 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -960 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,141 | -1,609 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,923 | 24,843 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 210 | -102 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,463 | -5,067 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 208 | 201 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 55,952 | 47,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,051 | 65,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,084 | 5,187 | ||||
| 調整項目合計 | -57,454 | 1,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,943 | 314,964 | ||||
| 收取之利息 | 22,898 | 22,586 | ||||
| 支付之利息 | -2,457 | -2,535 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,011 | -48,159 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,373 | 286,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -687,418 | -528,226 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 583,697 | 344,689 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -256,923 | -38,853 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,652 | -2,061 | ||||
| 取得無形資產 | -12,655 | -291 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -186 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,310 | -2,114 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,191 | -227,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 581,045 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,814 | -7,539 | ||||
| 發放現金股利 | -195,000 | -75,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 380,231 | -82,939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,413 | -23,125 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,595 | 452,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 632,008 | 429,595 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 632,008 | 429,595 | ||||