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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,503 | 355,397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,503 | 355,397 | ||||
| 折舊費用 | 55,980 | 62,258 | ||||
| 攤銷費用 | 6,684 | 5,444 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25 | -3,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,000 | -150 | ||||
| 利息費用 | 14,392 | 7,856 | ||||
| 利息收入 | -23,724 | -22,898 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -362 | 0 | ||||
| 其他項目 | -17,212 | -23,359 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,783 | 25,630 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 11,310 | -1,850 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,191 | -22,474 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,301 | -2,422 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,727 | -135,036 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,749 | 5,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,780 | -156,135 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,915 | 7,141 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,387 | -3,923 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -271 | 210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,992 | 13,463 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 376 | 208 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -2,026 | 55,952 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,215 | 73,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,565 | -83,084 | ||||
| 調整項目合計 | 117,348 | -57,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 263,851 | 297,943 | ||||
| 收取之利息 | 23,724 | 22,898 | ||||
| 支付之利息 | -2,430 | -2,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,840 | -102,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 275,305 | 216,373 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -650,246 | -687,418 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 650,763 | 583,697 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,608 | -256,923 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 362 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,652 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,693 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,510 | -12,655 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 69 | 70 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,057 | -18,310 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -236,534 | -394,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 581,045 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,157 | -5,814 | ||||
| 發放現金股利 | -185,000 | -195,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,157 | 380,231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,386 | 202,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 632,008 | 429,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,622 | 632,008 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,622 | 632,008 | ||||