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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,294 | 471,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,294 | 471,248 | ||||
| 折舊費用 | 171,899 | 167,148 | ||||
| 攤銷費用 | 9,584 | 10,816 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -113 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 763 | ||||
| 利息費用 | 13,072 | 12,588 | ||||
| 利息收入 | -4,107 | -1,166 | ||||
| 股利收入 | -804 | -617 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | 582 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,668 | 23,488 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,492 | -6,740 | ||||
| 其他項目 | -612 | 78 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,302 | 206,827 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -763 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,909 | 3,568 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,897 | 73,744 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,727 | -2,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 53,612 | -126,821 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,814 | 2,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,114 | -48,970 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,638 | -18,169 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -177 | -3,446 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -67,614 | -194,509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,718 | 104,509 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,980 | -5,103 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -564 | -778 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,455 | -117,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,341 | -166,466 | ||||
| 調整項目合計 | 212,961 | 40,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,255 | 511,609 | ||||
| 收取之利息 | 4,107 | 1,166 | ||||
| 收取之股利 | 804 | 617 | ||||
| 支付之利息 | -11,557 | -11,216 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,394 | -92,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,215 | 409,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -33,975 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -393,739 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,736 | -49,596 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 985 | 645 | ||||
| 存出保證金增加 | 344 | -3,141 | ||||
| 取得無形資產 | -2,841 | -9,828 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,284 | -10,542 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -695,271 | -106,437 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 365,440 | 45,000 | ||||
| 償還長期借款 | -97,981 | -282,704 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,022 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,973 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -119,802 | -119,802 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 148,684 | -276,484 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,204 | -9,769 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -341,576 | 17,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 747,049 | 729,824 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,473 | 747,049 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,473 | 747,049 | ||||