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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,002 | -19,302 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,002 | -19,302 | ||||
| 折舊費用 | 38,805 | 43,138 | ||||
| 攤銷費用 | 1,756 | 2,208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 193 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,297 | 3,931 | ||||
| 利息收入 | -7,669 | -14,487 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 6 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,197 | 8,652 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,298 | -3,537 | ||||
| 其他項目 | -198 | -193 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,069 | 39,718 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,310 | 117 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,083 | 82,221 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,002 | 33,183 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,059 | 59,681 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,596 | -38,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,740 | 136,506 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,606 | 667 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 129 | 161 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,806 | -68,357 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,734 | -47,483 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | -223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -152 | -129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,938 | -115,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,198 | 21,142 | ||||
| 調整項目合計 | -8,129 | 60,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,873 | 41,558 | ||||
| 收取之利息 | 7,680 | 14,498 | ||||
| 支付之利息 | -3,166 | -3,591 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,307 | -1,502 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,080 | 50,963 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,123 | -9,937 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 244,185 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,159 | -182,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -31 | ||||
| 取得無形資產 | -2,501 | -2,309 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,782 | -4,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,551 | 45,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -40,000 | 80,000 | ||||
| 償還長期借款 | -34,878 | -36,102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,878 | 43,898 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,869 | 8,362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,218 | 148,473 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,014 | 405,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 605,796 | 553,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,796 | 553,946 | ||||