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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,199 | 113,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,199 | 113,653 | ||||
| 折舊費用 | 55,375 | 37,949 | ||||
| 攤銷費用 | 876 | 786 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,330 | ||||
| 利息費用 | 1,340 | 1,454 | ||||
| 利息收入 | -568 | -296 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,479 | 7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 477 | 13,992 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,021 | 56,222 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,701 | 3,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,227 | 11,339 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,135 | -39 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,397 | -1,931 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -254 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,976 | 28,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,321 | 4,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -391 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -185,402 | 46,025 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,509 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 830 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,729 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 88,061 | 2,779 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,336 | -308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,972 | -8,521 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -857 | -1,931 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,883 | -14,040 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,954 | -24,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,448 | 21,495 | ||||
| 調整項目合計 | 49,573 | 77,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,772 | 191,370 | ||||
| 收取之利息 | 568 | 296 | ||||
| 支付之利息 | -1,403 | -1,375 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,900 | -22,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,037 | 168,058 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -9,133 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -211,847 | -109,363 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,925 | -28,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,722 | 87 | ||||
| 存出保證金增加 | -190 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,236 | -1,065 | ||||
| 其他金融資產增加 | 15,049 | -9,443 | ||||
| 預付設備款增加 | -41,835 | -58 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -378,395 | -148,403 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 43,772 | 31,476 | ||||
| 短期借款減少 | -38,291 | -14,528 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -900 | -8,254 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -113,291 | ||||
| 現金增資 | 170,000 | 207,700 | ||||
| 非控制權益變動 | 323 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,904 | 103,103 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,907 | 2,171 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,547 | 124,929 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,396 | 101,467 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,849 | 226,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,849 | 226,396 | ||||