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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,584 | 142,199 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,584 | 142,199 | ||||
| 折舊費用 | 60,454 | 55,375 | ||||
| 攤銷費用 | 1,384 | 876 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,298 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,162 | 1,340 | ||||
| 利息收入 | -1,081 | -568 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 577 | -1,479 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,462 | 477 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,256 | 56,021 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,806 | -1,701 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,952 | -84,227 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,528 | -5,135 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 692 | -6,397 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 80 | -254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,499 | -80,976 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,947 | -6,321 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,780 | -391 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,124 | -185,402 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 448 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -830 | 830 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,729 | 4,729 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,468 | 88,061 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,194 | 49,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,823 | 26,972 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 257 | -857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,589 | 9,883 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,654 | 178,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,470 | -6,448 | ||||
| 調整項目合計 | 40,786 | 49,573 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,370 | 191,772 | ||||
| 收取之利息 | 1,081 | 568 | ||||
| 支付之利息 | -1,175 | -1,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,606 | -19,900 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,670 | 171,037 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -9,133 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 9,133 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -211,847 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,212 | -130,925 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,722 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -190 | ||||
| 取得無形資產 | -3,301 | -1,236 | ||||
| 其他金融資產增加 | 366 | 15,049 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,088 | -41,835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,102 | -378,395 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 43,772 | ||||
| 短期借款減少 | -34,977 | -38,291 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,900 | 9,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,312 | -900 | ||||
| 發放現金股利 | -30,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 170,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 323 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,389 | 183,904 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,982 | 2,907 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,197 | -20,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,849 | 226,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,046 | 205,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,046 | 205,849 | ||||