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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,584 | 32,315 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,584 | 32,315 | ||||
| 折舊費用 | 17,187 | 16,104 | ||||
| 攤銷費用 | 598 | 517 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,912 | 536 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 800 | ||||
| 利息費用 | 507 | 177 | ||||
| 利息收入 | -1,901 | -868 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 212 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -375 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,851 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,818 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,697 | 19,742 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,837 | -225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,981 | -3,941 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,232 | -1,477 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | -43 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,705 | -19,421 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 573 | -1,714 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -275 | -1,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,088 | -27,928 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,980 | 1,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,687 | -13,336 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 817 | 4,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,018 | -12,154 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 30 | 429 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 572 | 4,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,306 | -14,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,218 | -42,530 | ||||
| 調整項目合計 | -3,521 | -22,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,063 | 9,527 | ||||
| 收取之利息 | 1,901 | 868 | ||||
| 支付之利息 | -490 | -181 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,845 | -2,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,629 | 7,509 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,100 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,668 | -10,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 537 | ||||
| 存出保證金增加 | -82 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -592 | -2,797 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 83 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -8,177 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,359 | -20,886 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | -25,000 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,287 | -1,287 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,763 | -648 | ||||
| 現金增資 | 156,720 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,670 | -1,935 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,203 | 8,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,737 | -7,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,402 | 301,046 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,139 | 293,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,139 | 293,939 | ||||