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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,437 | 78,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,437 | 78,690 | ||||
| 折舊費用 | 34,028 | 33,881 | ||||
| 攤銷費用 | 1,287 | 1,039 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 88 | 2,569 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,439 | ||||
| 利息費用 | 978 | 633 | ||||
| 利息收入 | -3,912 | -663 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 212 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -403 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,101 | -478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,581 | 40,017 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,423 | -622 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,199 | -18,605 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4 | -6 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,605 | 3,977 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -179 | 83 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,029 | -4,666 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,525 | 757 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -236 | 996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,908 | -18,086 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -28 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,214 | -3,667 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,930 | -20,718 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,312 | -1,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,918 | -58 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,675 | 296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,317 | 4,831 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180 | -20,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,088 | -38,723 | ||||
| 調整項目合計 | 37,669 | 1,294 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,106 | 79,984 | ||||
| 收取之利息 | 3,912 | 663 | ||||
| 支付之利息 | -984 | -615 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,431 | -37,702 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,603 | 42,330 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -251,460 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,777 | -36,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 647 | ||||
| 存出保證金增加 | -78 | -740 | ||||
| 取得無形資產 | -2,833 | -2,899 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 165 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,572 | -3,144 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,555 | -42,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 35,000 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,574 | -2,574 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,533 | -2,230 | ||||
| 現金增資 | 156,720 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,613 | 20,196 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,943 | 5,300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,282 | 25,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,402 | 301,046 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,120 | 326,448 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,120 | 326,448 | ||||