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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,478 | 104,739 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,478 | 104,739 | ||||
| 折舊費用 | 50,251 | 52,270 | ||||
| 攤銷費用 | 2,052 | 2,128 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | -514 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,721 | ||||
| 利息費用 | 1,467 | 1,119 | ||||
| 利息收入 | -7,004 | -843 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 212 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61 | -439 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,500 | 3,740 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,547 | 61,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,216 | 3,940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,717 | 24,841 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,031 | 6,738 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38 | 16 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,677 | 13,335 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 136 | 3,879 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15 | 637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,077 | 53,386 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -139 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 416 | -1,219 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,076 | -54,621 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,061 | -16,756 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,522 | -85 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,724 | 239 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 126 | 4,093 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,689 | -68,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,766 | -15,102 | ||||
| 調整項目合計 | 34,781 | 46,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,259 | 150,819 | ||||
| 收取之利息 | 7,004 | 843 | ||||
| 支付之利息 | -1,474 | -1,103 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,208 | -42,682 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,581 | 107,877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -256,140 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,890 | -54,705 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 739 | ||||
| 存出保證金增加 | -90 | -914 | ||||
| 取得無形資產 | -3,426 | -3,709 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -752 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,571 | -140 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,800 | -58,729 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -70,000 | -35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,862 | -3,861 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,312 | -3,976 | ||||
| 發放現金股利 | -101,697 | -45,000 | ||||
| 現金增資 | 156,720 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,849 | -27,837 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,537 | -7,173 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,907 | 14,138 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,402 | 301,046 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 232,495 | 315,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 232,495 | 315,184 | ||||