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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,467 | 78,613 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,467 | 78,613 | ||||
| 折舊費用 | 43,453 | 47,159 | ||||
| 攤銷費用 | 2,199 | 2,208 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,246 | -1,148 | ||||
| 利息費用 | 2,726 | 1,783 | ||||
| 利息收入 | -7,920 | -8,532 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,499 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,681 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,173 | 39,789 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,307 | 8,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,504 | -42,079 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 17 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,481 | -14,343 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -82 | -85 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,305 | -71,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,342 | -1,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,021 | -122,043 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,370 | -641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,536 | 27,281 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,274 | 22,498 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 713 | 5,128 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -580 | -1,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,388 | 3,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,919 | 56,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,940 | -65,908 | ||||
| 調整項目合計 | -11,767 | -26,119 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,700 | 52,494 | ||||
| 收取之利息 | 7,920 | 8,532 | ||||
| 支付之利息 | -2,215 | -1,777 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,381 | -23,035 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,024 | 36,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,570 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,285 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,691 | -9,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -926 | ||||
| 存出保證金減少 | 890 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -255 | -76 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,176 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 136 | 404 | ||||
| 預付設備款增加 | -884 | -4,777 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -49,904 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,059 | -30,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 294,600 | 108,642 | ||||
| 短期借款減少 | -345,453 | -108,612 | ||||
| 舉借長期借款 | 207,917 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -478 | -1,435 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,862 | -5,806 | ||||
| 發放現金股利 | -50,849 | -67,798 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,875 | -75,009 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,414 | -6,108 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,746 | -75,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,677 | 281,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,931 | 206,531 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,931 | 206,531 | ||||